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文档介绍:
工作机制内容及格式 工作机制,是工作程序、规则的有机联系和有效运转。工作 机制是一个相辅相成的整体,贯穿于工作的各个环节。下面 是本站为大家整理的工作机制内容及格式,供大家参考选 择。 工作机制内容及格式 1、每天早上 9 点之前上交全账龄表、资金日报、资金日 报表、回款通报表; 2、录入采购付款申请单,核对单位、账户、金额,付款 成功后在 erp 里面下账; 3、按照规定收取现金并开出收据,登记现金日记账, 复核借支单/领款单,支出现金; 4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领 平台; 5、每月月底资金预算上报; 6、月末核对金蝶和银行余额,不一致与要找出造成差 异的原因; 7、审核收取的承兑汇票是否符合要求,审核需采用承 兑汇票付款方式的货款支付单据,审核支出单据内容是否 真实、手续是否完备、金额是否相符,审核无误后进行承兑 汇票的书转让; 8、将质管交来的采购入库单整理装订存档; 9、领导交办的其他临时性工作。 工作机制内容及格式 一、指导思想 按照“责任落实到位、组织落实到位、督
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